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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 039.00 | 30 007.00 | 28 033.00 | 58 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 039.00 | 30 007.00 | 40 033.00 | 70 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CF Disponibilités | 242 536.00 | | 242 536.00 | 242 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 323.00 | | 340 323.00 | 340 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 363.00 | 30 007.00 | 380 356.00 | 410 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 179.00 | 6 921.00 | | -57 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 763.00 | -64 100.00 | | 106 763.00 |
DL TOTAL (I) | 55 084.00 | -51 679.00 | | 55 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 099.00 | 57 616.00 | | 38 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 61 713.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 499.00 | 194 123.00 | | 213 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | 54 083.00 | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 25 536.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 271.00 | 393 070.00 | | 325 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 356.00 | 341 392.00 | | 380 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 476.00 | 2 928.00 | 637 404.00 | 634 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 476.00 | 2 928.00 | 637 404.00 | 634 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 442.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 405.00 | 712 343.00 | | 744 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 642.00 | 776 443.00 | | 637 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 763.00 | -64 100.00 | | 106 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 415.00 | | 624.00 | 69 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | | 624.00 | 57 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 8 219.00 | | 21 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | 8 219.00 | | 21 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 499.00 | 213 499.00 | | 213 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 099.00 | 19 528.00 | 18 571.00 | 38 099.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VP Divers | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
VW T.V.A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 271.00 | 306 700.00 | 18 571.00 | 325 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 5 969.00 | | 5 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 900.00 | 103 443.00 | | 97 900.00 |
ST Autres comptes | 80 385.00 | 72 529.00 | | 80 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 295.00 | 259 525.00 | | 183 295.00 |
YT Sous‐traitance | 31 602.00 | 31 775.00 | | 31 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 157.00 | 63 396.00 | | 54 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 993.00 | 17 278.00 | | 13 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 718.00 | 23 247.00 | | 19 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 833.00 | 65 866.00 | | 63 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 071.00 | 76 500.00 | | 63 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 339.00 | 530 667.00 | | 447 339.00 |