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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 670.00 | 5.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 466.00 | 14 367.00 | 22 099.00 | 36 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 28 950.00 | 40 049.00 | 69 000.00 |
AX Avances et acomptes | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 114.00 | 44 988.00 | 88 126.00 | 133 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 550.00 | 15 846.00 | 39 703.00 | 55 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 353.00 | 2 183.00 | 132 170.00 | 134 353.00 |
BZ Autres créances | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 148 018.00 | | 148 018.00 | 148 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 743.00 | 18 029.00 | 353 714.00 | 371 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 857.00 | 63 017.00 | 441 840.00 | 504 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | | -29 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 687.00 | 31 113.00 | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 77 955.00 | 61 268.00 | | 77 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 596.00 | 70 310.00 | | 126 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 394.00 | 5 327.00 | | 41 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 241.00 | 116 762.00 | | 98 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | 13 390.00 | | 31 421.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 200.00 | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 885.00 | 205 989.00 | | 363 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 840.00 | 267 257.00 | | 441 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 201.00 | | 30 913.00 | 102 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 313.00 | | 29 171.00 | 95 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | 1 742.00 | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 209.00 | 17 778.00 | | 27 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 548.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | 17 230.00 | | 26 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 596.00 | 89 623.00 | 36 974.00 | 126 596.00 |
VI Groupe et associés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 130.00 | 164 175.00 | 6 955.00 | 171 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 760.00 | 324 787.00 | 36 974.00 | 361 760.00 |