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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 581.00 | 20 243.00 | 18 337.00 | 38 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 392.00 | 47 760.00 | 60 632.00 | 108 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 603.00 | 69 678.00 | 85 924.00 | 155 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 131.00 | 16 248.00 | 61 883.00 | 78 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 719.00 | 2 070.00 | 177 649.00 | 179 719.00 |
BZ Autres créances | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CF Disponibilités | 175 664.00 | | 175 664.00 | 175 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 374.00 | 18 318.00 | 439 056.00 | 457 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 978.00 | 87 997.00 | 524 980.00 | 612 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 268.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | 16 687.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 78 560.00 | 77 955.00 | | 78 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 169.00 | 126 596.00 | | 41 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 912.00 | 41 394.00 | | 51 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 037.00 | 2 125.00 | | 224 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 444.00 | 98 240.00 | | 71 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | 31 420.00 | | 44 868.00 |
EA Autres dettes | 12 988.00 | 1 200.00 | | 12 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 420.00 | 363 386.00 | | 446 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 981.00 | 441 341.00 | | 524 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 113.00 | | 41 507.00 | 133 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 017.00 | 155 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 017.00 | 146 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 483.00 | | 41 507.00 | 124 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 987.00 | 24 691.00 | | 44 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 5.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 317.00 | 24 686.00 | | 43 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 846.00 | 2 331.00 | 1 929.00 | 15 846.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | 112.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 029.00 | 2 331.00 | 2 042.00 | 18 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 029.00 | 2 331.00 | 2 042.00 | 18 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 169.00 | 25 802.00 | 15 366.00 | 41 169.00 |
VI Groupe et associés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 383.00 | 207 016.00 | 15 366.00 | 222 383.00 |