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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 891.00 | 99.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 176.00 | 25 496.00 | 20 680.00 | 46 176.00 |
040 Immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 911.00 | 26 387.00 | 99 524.00 | 125 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
084 Disponibilités | 177 952.00 | | 177 952.00 | 177 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 828.00 | | 282 828.00 | 282 828.00 |
110 Total général Actif | 408 739.00 | 26 387.00 | 382 352.00 | 408 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 114.00 | 539 549.00 | | 371 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 446.00 | 4 400.00 | | 25 446.00 |
230 Autres produits | 8 337.00 | 4 976.00 | | 8 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 898.00 | 548 924.00 | | 404 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 789.00 | 207 276.00 | | 124 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 440.00 | -6 653.00 | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 87 439.00 | 95 607.00 | | 87 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 2 193.00 | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 443.00 | 146 377.00 | | 126 443.00 |
252 Charges sociales | 5 635.00 | 11 247.00 | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 852.00 | 9 893.00 | | 10 852.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | 1 009.00 | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 538.00 | 466 950.00 | | 360 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 360.00 | 81 974.00 | | 44 360.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 67.00 | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1 290.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 665.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 17 438.00 | | 3 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 984.00 | 64 309.00 | | 41 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |