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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 210.00 | 25 550.00 | 12 660.00 | 38 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 5 828.00 | 1 753.00 | 7 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 754.00 | 32 368.00 | 93 386.00 | 125 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 249 306.00 | | 249 306.00 | 249 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 503.00 | | 334 503.00 | 334 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 257.00 | 32 368.00 | 427 888.00 | 460 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 740.00 | 113 756.00 | | 155 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 570.00 | 41 984.00 | | 39 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 489.00 | 4 149.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 208 799.00 | 170 889.00 | | 208 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 361.00 | 164 617.00 | | 149 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | 12 911.00 | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 5 150.00 | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 992.00 | 28 785.00 | | 45 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 089.00 | 211 462.00 | | 219 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 888.00 | 382 352.00 | | 427 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 408 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 40.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 1 620.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 180.00 | 406 931.00 | | 472 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 610.00 | 364 946.00 | | 432 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 570.00 | 41 984.00 | | 39 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 387.00 | 7 801.00 | 1 820.00 | 26 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 99.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | 7 702.00 | 1 820.00 | 25 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 638.00 | 1 660.00 | 4 979.00 | 6 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 361.00 | 15 414.00 | 133 947.00 | 149 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 465.00 | 14 115.00 | 3 350.00 | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 089.00 | 80 164.00 | 138 925.00 | 219 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |