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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 204.00 | 10 796.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 5 417.00 | 2 373.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 852.00 | 107 844.00 | 114 008.00 | 221 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 388.00 | 113 465.00 | 252 923.00 | 366 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CF Disponibilités | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 438.00 | 113 465.00 | 349 973.00 | 463 438.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
DH Report à nouveau | | -11 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 621.00 | 53 827.00 | | -26 621.00 |
DL TOTAL (I) | 25 523.00 | 52 144.00 | | 25 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 949.00 | 187 689.00 | | 246 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 6 645.00 | | 16 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 696.00 | 56 819.00 | | 59 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 450.00 | 251 153.00 | | 324 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 973.00 | 303 297.00 | | 349 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 450.00 | 251 153.00 | | 324 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 690.00 | | 248 690.00 | 248 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 690.00 | | 248 690.00 | 248 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 548.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 583.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 7 713.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 2 495.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 2 630.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 5 083.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 697.00 | 399 006.00 | | 269 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 319.00 | 345 179.00 | | 296 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 621.00 | 53 827.00 | | -26 621.00 |