| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 19 546.00 | 1 310.00 | 18 236.00 | 19 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 6 365.00 | 1 425.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 994.00 | 96 388.00 | 53 606.00 | 149 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 076.00 | 104 063.00 | 194 013.00 | 298 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CF Disponibilités | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 254.00 | 104 063.00 | 268 191.00 | 372 254.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
DH Report à nouveau | -26 621.00 | | | -26 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 328.00 | -26 621.00 | | -55 328.00 |
DL TOTAL (I) | -29 805.00 | 25 523.00 | | -29 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 472.00 | 245 408.00 | | 237 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -83.00 | 2 559.00 | | -83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 16 788.00 | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 59 696.00 | | 53 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 996.00 | 324 450.00 | | 297 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 191.00 | 349 973.00 | | 268 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 245.00 | 324 450.00 | | 148 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 288.00 | | 276 288.00 | 276 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 288.00 | | 276 288.00 | 276 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 803.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 817.00 | 1 667.00 | | 33 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 817.00 | 1 667.00 | | 33 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 054.00 | 45.00 | | 19 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 975.00 | 191.00 | | 27 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 029.00 | 236.00 | | 47 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 212.00 | 1 431.00 | | -13 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 405.00 | 269 697.00 | | 318 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 733.00 | 296 319.00 | | 373 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 328.00 | -26 621.00 | | -55 328.00 |