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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 668.00 | 331.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 1 668.00 | 198 331.00 | 200 000.00 |
BT Marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 991.00 | 680.00 | 185 311.00 | 185 991.00 |
BZ Autres créances | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CF Disponibilités | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 614.00 | 680.00 | 414 934.00 | 415 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 614.00 | 2 348.00 | 613 265.00 | 615 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 470.00 | | | 185 470.00 |
DL TOTAL (I) | 295 470.00 | | | 295 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 795.00 | | | 317 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 265.00 | | | 613 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 648.00 | | | 239 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 666.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 666.00 | | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 995.00 | 187 995.00 | | 187 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 182.00 | 40 035.00 | 78 146.00 | 118 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 948.00 | 212 948.00 | | 212 948.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 795.00 | 239 648.00 | 78 146.00 | 317 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 248.00 | | | 240 248.00 |
ST Autres comptes | 394 968.00 | | | 394 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YT Sous‐traitance | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 498.00 | | | 198 498.00 |
ZE Dividendes | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 420.00 | | | 676 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |