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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 2 000.00 | 198 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 269.00 | | 278 269.00 | 278 269.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CF Disponibilités | 240 460.00 | | 240 460.00 | 240 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 932.00 | | 538 932.00 | 538 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 932.00 | 2 000.00 | 736 932.00 | 738 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 788.00 | | | 269 788.00 |
DL TOTAL (I) | 379 788.00 | | | 379 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 203.00 | | | 237 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 932.00 | | | 736 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 535.00 | | | 319 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 692.00 | | 1 869 692.00 | 1 869 692.00 |
FG Production vendue services | 236 756.00 | | 236 756.00 | 236 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 448.00 | | 2 106 448.00 | 2 106 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 154.00 | | | 2 110 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 366.00 | | | 1 840 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 788.00 | | | 269 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668.00 | 331.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 331.00 | | 1 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 203.00 | 237 203.00 | | 237 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 278 269.00 | 278 269.00 | | 278 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 146.00 | 40 538.00 | 37 608.00 | 78 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 471.00 | 298 471.00 | | 298 471.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 143.00 | 319 535.00 | 37 608.00 | 357 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 174.00 | | | 213 174.00 |
ST Autres comptes | 380 826.00 | | | 380 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YT Sous‐traitance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 796.00 | | | 232 796.00 |
ZE Dividendes | 185 470.00 | | | 185 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 547.00 | | | 603 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |