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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 120.00 | 65 357.00 | 74 763.00 | 140 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 365.00 | 65 357.00 | 93 008.00 | 158 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | 65 357.00 | 74 643.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 713.00 | | | -48 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 849.00 | -48 713.00 | | -26 849.00 |
DL TOTAL (I) | -65 562.00 | -38 713.00 | | -65 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 054.00 | 88 349.00 | | 81 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 708.00 | 63 903.00 | | 75 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 220.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 570.00 | 153 472.00 | | 158 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 008.00 | 114 759.00 | | 93 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002.00 | 1.00 | | 18 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 851.00 | 48 714.00 | | 44 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 849.00 | -48 713.00 | | -26 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 005.00 | 39 352.00 | | 26 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 005.00 | 39 352.00 | | 26 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 054.00 | 15 539.00 | 63 719.00 | 81 054.00 |
VI Groupe et associés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 570.00 | 93 056.00 | 63 719.00 | 158 570.00 |