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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 120.00 | 65 357.00 | 74 763.00 | 140 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 055.00 | 65 357.00 | 99 698.00 | 165 055.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 65 357.00 | 74 643.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 562.00 | -48 713.00 | | -75 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 719.00 | -26 849.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | -53 843.00 | -65 562.00 | | -53 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 514.00 | 81 054.00 | | 65 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 313.00 | 75 708.00 | | 78 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 808.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 541.00 | 158 570.00 | | 153 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 698.00 | 93 008.00 | | 99 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 409.00 | 93 056.00 | | 25 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 002.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282.00 | 44 851.00 | | 6 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 719.00 | -26 849.00 | | 11 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 514.00 | 15 694.00 | 49 820.00 | 65 514.00 |
VI Groupe et associés | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 541.00 | 25 409.00 | 128 133.00 | 153 541.00 |