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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BZ Autres créances | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
CF Disponibilités | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 438.00 | | 470 438.00 | 470 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 453.00 | | 530 453.00 | 530 453.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 210.00 | | 2 298.00 |
DH Report à nouveau | 3 626.00 | 3 949.00 | | 3 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 945.00 | 41 765.00 | | -181 945.00 |
DL TOTAL (I) | 483 979.00 | 705 924.00 | | 483 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 62 180.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 6 498.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 527.00 | 37 942.00 | | 37 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 473.00 | 106 620.00 | | 46 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 453.00 | 812 545.00 | | 530 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 560.00 | | | -299 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 2 375.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 629.00 | 184 754.00 | | 552 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 575.00 | 142 988.00 | | 734 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 945.00 | 41 765.00 | | -181 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 015.00 | | | 660 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 60 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 60 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 015.00 | | | 660 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 768.00 | 123 768.00 | | 123 768.00 |
VW T.V.A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |