| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
BZ Autres créances | 181 237.00 | | 181 237.00 | 181 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 144.00 | | 250 144.00 | 250 144.00 |
CF Disponibilités | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 646.00 | | 510 646.00 | 510 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 661.00 | | 575 661.00 | 575 661.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DH Report à nouveau | -178 319.00 | 3 626.00 | | -178 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 343.00 | -181 945.00 | | 40 343.00 |
DL TOTAL (I) | 524 322.00 | 483 979.00 | | 524 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 6 564.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 382.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 253.00 | 37 527.00 | | 43 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 339.00 | 46 473.00 | | 51 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 661.00 | 530 453.00 | | 575 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 339.00 | 46 473.00 | | 51 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 600 000.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -299 560.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 590.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 541.00 | 552 629.00 | | 177 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 198.00 | 734 575.00 | | 137 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 343.00 | -181 945.00 | | 40 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 015.00 | | 5 000.00 | 60 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | 5 000.00 | 60 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 015.00 | 230 015.00 | | 230 015.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |