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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 354.00 | 204.00 | 558.00 |
AP Constructions | 102 871.00 | 20 574.00 | 82 297.00 | 102 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957.00 | 52 204.00 | 63 753.00 | 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 818.00 | 15 588.00 | 32 230.00 | 47 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 057.00 | 88 720.00 | 215 337.00 | 304 057.00 |
BT Marchandises | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 285.00 | 928.00 | 122 357.00 | 123 285.00 |
BZ Autres créances | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
CF Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 486.00 | 928.00 | 336 558.00 | 337 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 543.00 | 89 648.00 | 551 895.00 | 641 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 840.00 | | | -142 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 144.00 | -142 840.00 | | 159 144.00 |
DL TOTAL (I) | 37 304.00 | -121 840.00 | | 37 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 195.00 | 293.00 | | 150 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 620.00 | 358 473.00 | | 270 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 895.00 | 16 896.00 | | 23 895.00 |
EA Autres dettes | 69 881.00 | 298 929.00 | | 69 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 592.00 | 674 591.00 | | 514 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 895.00 | 552 751.00 | | 551 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 891.00 | | 1 157 891.00 | 1 157 891.00 |
FG Production vendue services | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 634.00 | | 1 164 634.00 | 1 164 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 491 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 452.00 | 2 621 625.00 | | 1 658 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 308.00 | 2 764 465.00 | | 1 499 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 144.00 | -142 840.00 | | 159 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 203.00 | | 36 854.00 | 267 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 645.00 | | 36 854.00 | 266 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 550.00 | 46 171.00 | | 42 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 186.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 382.00 | 45 985.00 | | 42 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 620.00 | 270 620.00 | | 270 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
UX Autres créances clients | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 417.00 | 228 417.00 | | 228 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 592.00 | 514 592.00 | | 514 592.00 |