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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 540.00 | 18.00 | 558.00 |
AP Constructions | 384 985.00 | 43 445.00 | 341 540.00 | 384 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 301.00 | 87 370.00 | 71 931.00 | 159 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 966.00 | 26 109.00 | 49 857.00 | 75 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 810.00 | 157 464.00 | 463 346.00 | 620 810.00 |
BT Marchandises | 261 560.00 | | 261 560.00 | 261 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 047.00 | 1 458.00 | 693 588.00 | 695 047.00 |
BZ Autres créances | 466 660.00 | | 466 660.00 | 466 660.00 |
CF Disponibilités | 185 461.00 | | 185 461.00 | 185 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 542.00 | 1 458.00 | 1 621 084.00 | 1 622 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 352.00 | 158 922.00 | 2 084 429.00 | 2 243 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DH Report à nouveau | | -142 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 770.00 | 159 144.00 | | 674 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
DL TOTAL (I) | 768 666.00 | 37 304.00 | | 768 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 392.00 | 150 195.00 | | 236 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 372.00 | 270 620.00 | | 788 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 922.00 | 23 895.00 | | 266 922.00 |
EA Autres dettes | 24 004.00 | 69 881.00 | | 24 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 763.00 | 514 592.00 | | 1 315 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 429.00 | 551 895.00 | | 2 084 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 827.00 | | 2 975 827.00 | 2 975 827.00 |
FG Production vendue services | 392 580.00 | | 392 580.00 | 392 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 407.00 | | 3 368 407.00 | 3 368 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 690 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 856.00 | 6 340.00 | | 243 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 982.00 | 1 658 452.00 | | 4 064 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 212.00 | 1 499 308.00 | | 3 390 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 770.00 | 159 144.00 | | 674 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 057.00 | | 353 605.00 | 304 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 854.00 | 620 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 854.00 | 620 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 499.00 | | 353 605.00 | 303 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 720.00 | 68 744.00 | | 88 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 186.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 366.00 | 68 558.00 | | 88 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 928.00 | 530.00 | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 530.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 530.00 | | 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 372.00 | 788 372.00 | | 788 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 856.00 | 237 856.00 | | 237 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UX Autres créances clients | 693 275.00 | 693 275.00 | | 693 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 833.00 | 56 916.00 | 178 917.00 | 235 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 730.00 | 379 730.00 | | 379 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 521.00 | 1 175 521.00 | | 1 175 521.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 763.00 | 1 136 846.00 | 178 917.00 | 1 315 763.00 |