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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 970.00 | 2 020.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 992.00 | 970.00 | 627 022.00 | 627 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
BZ Autres créances | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CF Disponibilités | 246 816.00 | | 246 816.00 | 246 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 369.00 | | 317 369.00 | 317 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 361.00 | 970.00 | 944 391.00 | 945 361.00 |
CU Autres participations | 625 002.00 | | 625 002.00 | 625 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 915.00 | | | 228 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 661.00 | 229 915.00 | | 223 661.00 |
DL TOTAL (I) | 463 576.00 | 239 915.00 | | 463 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 576.00 | 541 519.00 | | 442 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 9 553.00 | | 25 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013.00 | 128 635.00 | | 13 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 815.00 | 679 747.00 | | 480 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 391.00 | 919 662.00 | | 944 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 815.00 | 679 747.00 | | 480 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 587.00 | 82 217.00 | | 81 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 787.00 | 357 168.00 | | 375 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 125.00 | 127 253.00 | | 152 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 661.00 | 229 915.00 | | 223 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 174.00 | | 25 818.00 | 602 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | 816.00 | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 25 002.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 725.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 725.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
UX Autres créances clients | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 442 576.00 | 442 576.00 | | 442 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 815.00 | 480 815.00 | | 480 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 785.00 | 8 645.00 | | 14 785.00 |
ST Autres comptes | 41 228.00 | 28 460.00 | | 41 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 404.00 | 2 716.00 | | 6 404.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 104.00 | 71 433.00 | | 74 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 815.00 | 4 928.00 | | 4 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 612.00 | 39 821.00 | | 62 612.00 |