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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 1 966.00 | 1 874.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 842.00 | 1 966.00 | 1 226 876.00 | 1 228 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 289.00 | 1 966.00 | 1 254 323.00 | 1 256 289.00 |
CU Autres participations | 1 225 002.00 | | 1 225 002.00 | 1 225 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 576.00 | 228 915.00 | | 452 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 573.00 | 223 661.00 | | 250 573.00 |
DL TOTAL (I) | 714 149.00 | 463 576.00 | | 714 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 142.00 | 150.00 | | 119 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 462.00 | 442 576.00 | | 370 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 25 076.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 003.00 | 13 013.00 | | 48 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 174.00 | 480 815.00 | | 540 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 323.00 | 944 391.00 | | 1 254 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 174.00 | 480 815.00 | | 440 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 142.00 | 150.00 | | 19 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 487.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 516.00 | 81 587.00 | | 85 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 003.00 | 375 787.00 | | 780 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 430.00 | 152 125.00 | | 529 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 573.00 | 223 661.00 | | 250 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 992.00 | | 600 850.00 | 627 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 850.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 002.00 | | 600 000.00 | 625 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 997.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 997.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 462.00 | 370 462.00 | | 370 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 174.00 | 440 174.00 | 70 000.00 | 540 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 326.00 | 14 785.00 | | 14 326.00 |
ST Autres comptes | 28 589.00 | 41 228.00 | | 28 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 445.00 | 6 404.00 | | 3 445.00 |
YT Sous‐traitance | | 195.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 360.00 | 62 612.00 | | 46 360.00 |