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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 1 696.00 | 2 358.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 857.00 | | 1 856 857.00 | 1 856 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 127 445.00 | 44 657.00 | 82 788.00 | 127 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 7 882.00 | 701.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 899.00 | 267 241.00 | 149 658.00 | 416 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 140.00 | 324 757.00 | 2 211 383.00 | 2 536 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 189.00 | | 323 189.00 | 323 189.00 |
BZ Autres créances | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 581 467.00 | | 581 467.00 | 581 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 537.00 | | 988 537.00 | 988 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 678.00 | 324 757.00 | 3 199 921.00 | 3 524 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 199 028.00 | 2 199 028.00 | | 2 199 028.00 |
DH Report à nouveau | -36 883.00 | | | -36 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 900.00 | -36 883.00 | | 50 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 045.00 | 2 162 144.00 | | 2 213 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 012.00 | | | 415 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 292.00 | 127 874.00 | | 288 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 782.00 | 12 835.00 | | 220 782.00 |
EA Autres dettes | 62 788.00 | 4 090.00 | | 62 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 875.00 | 148 031.00 | | 986 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 921.00 | 2 310 176.00 | | 3 199 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 119.00 | 148 031.00 | | 884 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 848.00 | | 2 201 848.00 | 2 201 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 848.00 | | 2 201 848.00 | 2 201 848.00 |
FM Production stockée | | | -12 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 010.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 693.00 | | | -13 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 446.00 | 114 574.00 | | 2 243 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 545.00 | 151 457.00 | | 2 192 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 900.00 | -36 883.00 | | 50 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 292.00 | 288 292.00 | | 288 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 323 189.00 | 323 189.00 | | 323 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 013.00 | 312 257.00 | 102 756.00 | 415 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 892.00 | 411 892.00 | | 411 892.00 |
VW T.V.A. | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 876.00 | 884 120.00 | 102 756.00 | 986 876.00 |