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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 3 047.00 | 1 007.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 857.00 | | 1 924 857.00 | 1 924 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 127 445.00 | 51 049.00 | 76 396.00 | 127 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 8 154.00 | 429.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 228.00 | 319 407.00 | 156 821.00 | 476 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 363.00 | 384 939.00 | 2 375 424.00 | 2 760 363.00 |
BN En cours de production de biens | 183 007.00 | | 183 007.00 | 183 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
BZ Autres créances | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 286 200.00 | | 286 200.00 | 286 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 830.00 | | 772 830.00 | 772 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 193.00 | 384 939.00 | 3 148 254.00 | 3 533 193.00 |
CU Autres participations | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 199 028.00 | 2 199 028.00 | | 2 199 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DH Report à nouveau | | -36 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 449.00 | 50 900.00 | | 103 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 494.00 | 2 213 045.00 | | 2 316 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 504.00 | 415 012.00 | | 146 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 072.00 | 288 292.00 | | 429 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 983.00 | 220 782.00 | | 224 983.00 |
EA Autres dettes | 31 199.00 | 62 788.00 | | 31 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 759.00 | 986 875.00 | | 831 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 254.00 | 3 199 921.00 | | 3 148 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 970.00 | | 2 324 970.00 | 2 324 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 970.00 | | 2 324 970.00 | 2 324 970.00 |
FM Production stockée | | | 183 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090.00 | 36 966.00 | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 294.00 | 36 966.00 | | 17 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 295.00 | 50 659.00 | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 070.00 | 50 659.00 | | 14 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | -13 693.00 | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 744.00 | 5 631.00 | | 37 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 721.00 | 2 243 446.00 | | 2 625 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 272.00 | 2 192 546.00 | | 2 522 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 449.00 | 50 900.00 | | 103 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 072.00 | 429 072.00 | | 429 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 405.00 | 204 405.00 | | 204 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 448.00 | 71 362.00 | 75 086.00 | 146 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 293.00 | 308 293.00 | | 308 293.00 |
VW T.V.A. | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 760.00 | 756 674.00 | 75 086.00 | 831 760.00 |