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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 108.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 236 735.00 | | 236 735.00 | 236 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 844.00 | | 238 844.00 | 238 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 844.00 | | 5 788 844.00 | 5 788 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 199.00 | | | 391 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 417.00 | | | -92 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 513.00 | -92 417.00 | | -92 513.00 |
DL TOTAL (I) | -183 931.00 | -91 417.00 | | -183 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960 934.00 | 2 311 932.00 | | 5 960 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 8 496.00 | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 775.00 | 2 320 428.00 | | 5 972 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 844.00 | 2 229 010.00 | | 5 788 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 841.00 | 2 320 428.00 | | 11 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 458.00 | 35 416.00 | | 86 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 971.00 | 127 834.00 | | 178 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 513.00 | -92 417.00 | | -92 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 000.00 | | 3 400 000.00 | 2 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 000.00 | | 3 400 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960 934.00 | | 60 934.00 | 5 960 934.00 |
UP Prêts | 5 550 000.00 | 391 200.00 | 5 158 800.00 | 5 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 108.00 | 393 308.00 | 5 158 800.00 | 5 552 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972 775.00 | 11 841.00 | 60 934.00 | 5 972 775.00 |