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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 390 799.00 | 250 000.00 | 7 140 799.00 | 7 390 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 799.00 | 250 000.00 | 7 140 799.00 | 7 390 799.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 974.00 | | 1 221 974.00 | 1 221 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 100.00 | | 2 231 100.00 | 2 231 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 900.00 | 250 000.00 | 9 371 900.00 | 9 621 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008 126.00 | | | 1 008 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 931.00 | -92 417.00 | | -184 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 170.00 | -92 513.00 | | -45 170.00 |
DL TOTAL (I) | -229 101.00 | -183 931.00 | | -229 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 548 386.00 | 5 960 934.00 | | 9 548 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | 11 841.00 | | 52 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 002.00 | 5 972 775.00 | | 9 601 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 900.00 | 5 788 844.00 | | 9 371 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 002.00 | 11 841.00 | | 9 601 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 933.00 | 86 458.00 | | 363 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 103.00 | 178 971.00 | | 409 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 170.00 | -92 513.00 | | -45 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 548 386.00 | 9 548 386.00 | | 9 548 386.00 |
UP Prêts | 7 390 800.00 | 1 008 127.00 | 6 382 673.00 | 7 390 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 399 926.00 | 1 017 253.00 | 6 382 673.00 | 7 399 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 002.00 | 9 601 002.00 | | 9 601 002.00 |