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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 977.00 | 1 771.00 | 2 206.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 838.00 | 1 771.00 | 225 067.00 | 226 838.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 051.00 | 1 771.00 | 227 280.00 | 229 051.00 |
CU Autres participations | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 280.00 | | | 227 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 838.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 771.00 | 2 206.00 | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 222 861.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 771.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 771.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 344.00 | 22 726.00 | 92 819.00 | 133 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 794.00 | 50 176.00 | 92 819.00 | 160 794.00 |