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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 977.00 | 3 097.00 | 880.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 838.00 | 3 097.00 | 223 741.00 | 226 838.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 743.00 | 3 097.00 | 226 646.00 | 229 743.00 |
CU Autres participations | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
DH Report à nouveau | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 719.00 | -4 737.00 | | 20 719.00 |
DK Provisions réglementées | 1 921.00 | 1 099.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 88 027.00 | 66 486.00 | | 88 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 674.00 | 133 344.00 | | 110 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 948.00 | 26 400.00 | | 26 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 1 050.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 619.00 | 160 794.00 | | 138 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 646.00 | 227 280.00 | | 226 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 876.00 | 50 176.00 | | 50 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | 1 099.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 1 099.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -1 099.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 400.00 | 6 600.00 | | 26 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681.00 | 11 337.00 | | 5 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 719.00 | -4 737.00 | | 20 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 1 326.00 | | 1 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 326.00 | | 1 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 099.00 | 822.00 | | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 822.00 | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 674.00 | 22 931.00 | 87 743.00 | 110 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 619.00 | 50 876.00 | 87 743.00 | 138 619.00 |