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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 259.00 | 1 621.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 342.00 | 1 198.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 524.00 | 1 600.00 | 3 923.00 | 5 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 224.00 | | 431 224.00 | 431 224.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 711.00 | | 565 711.00 | 565 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 235.00 | 1 600.00 | 569 634.00 | 571 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
DL TOTAL (I) | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 592.00 | | | 303 592.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 271.00 | | | 388 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 634.00 | | | 569 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 271.00 | | | 388 271.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 592.00 | 303 592.00 | | 303 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 431 224.00 | 431 224.00 | | 431 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 319.00 | 448 230.00 | 1 089.00 | 449 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 271.00 | 388 271.00 | | 388 271.00 |