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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 2 504.00 | 1 901.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 748.00 | 792.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 249.00 | 3 252.00 | 3 997.00 | 7 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 935.00 | | 818 935.00 | 818 935.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 274 242.00 | | 274 242.00 | 274 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 252.00 | | 1 124 252.00 | 1 124 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 501.00 | 3 252.00 | 1 128 249.00 | 1 131 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DG Autres réserves | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 796.00 | 83 364.00 | | 296 796.00 |
DL TOTAL (I) | 430 160.00 | 163 364.00 | | 430 160.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 1 064.00 | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 29 770.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 586.00 | 52 395.00 | | 86 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 480.00 | 303 592.00 | | 596 480.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 1 449.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 089.00 | 388 271.00 | | 686 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 249.00 | 569 634.00 | | 1 128 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524.00 | | 1 725.00 | 5 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 1 525.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 200.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 1 651.00 | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 1 245.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 406.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 6 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 6 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 818 935.00 | | | 818 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 299.00 | 850 010.00 | 1 289.00 | 851 299.00 |
VW T.V.A. | 198 002.00 | 198 002.00 | | 198 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 817.00 | 684 817.00 | | 684 817.00 |