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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 6.00 | 1 000.00 | 1 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 554.00 | | 1 386 554.00 | 1 386 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387 561.00 | 6.00 | 1 387 554.00 | 1 387 561.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 593 942.00 | | 593 942.00 | 593 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 107.00 | | 594 107.00 | 594 107.00 |
110 Total général Actif | 1 981 668.00 | 6.00 | 1 981 662.00 | 1 981 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 387 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 933 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 981 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
280 Produits financiers | 527 694.00 | | | 527 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 545 600.00 | | | 545 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 386 554.00 | | | 1 386 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387 561.00 | | | 1 387 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 347.00 | | | 347.00 |