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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 548.00 | 1 193.00 | 16 354.00 | 17 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 554.00 | | 1 386 554.00 | 1 386 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 404 102.00 | 1 193.00 | 1 402 908.00 | 1 404 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 655 419.00 | | 655 419.00 | 655 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 125.00 | | 658 125.00 | 658 125.00 |
110 Total général Actif | 2 062 227.00 | 1 193.00 | 2 061 034.00 | 2 062 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 387 554.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 046 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 061 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
242 Autres charges externes. | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
252 Charges sociales | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
280 Produits financiers | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 387 561.00 | | | 1 387 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |