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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 536 710.00 | | 11 536 710.00 | 11 536 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 060 396.00 | | 39 060 396.00 | 39 060 396.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 071 753.00 | | 39 071 753.00 | 39 071 753.00 |
CU Autres participations | 27 522 681.00 | | 27 522 681.00 | 27 522 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 753 268.00 | | | 2 753 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 779 413.00 | | | 24 779 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 360.00 | | | -13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 27 519 321.00 | | | 27 519 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549 646.00 | | | 11 549 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 552 431.00 | | | 11 552 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 071 753.00 | | | 39 071 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 549 646.00 | | | 11 549 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 360.00 | | | -13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 348 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287 609.00 | 39 060 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 609.00 | 39 060 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 348 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549 646.00 | 145 666.00 | | 11 549 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 536 710.00 | 145 445.00 | 11 391 265.00 | 11 536 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 536 710.00 | 145 445.00 | 11 391 265.00 | 11 536 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552 431.00 | 148 451.00 | | 11 552 431.00 |