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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 891 176.00 | | 9 891 176.00 | 9 891 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 414 862.00 | | 37 414 862.00 | 37 414 862.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 424 385.00 | | 37 424 385.00 | 37 424 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
CU Autres participations | 27 522 681.00 | | 27 522 681.00 | 27 522 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 753 268.00 | 2 753 268.00 | | 2 753 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 779 413.00 | 24 779 413.00 | | 24 779 413.00 |
DH Report à nouveau | -13 360.00 | | | -13 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 287.00 | -13 360.00 | | -9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 27 510 034.00 | 27 519 321.00 | | 27 510 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 906 739.00 | 11 549 646.00 | | 9 906 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 2 785.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 914 351.00 | 11 552 431.00 | | 9 914 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 424 385.00 | 39 071 753.00 | | 37 424 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 705.00 | 148 451.00 | | 135 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 671.00 | 150 291.00 | | 127 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 959.00 | 163 650.00 | | 136 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 287.00 | -13 360.00 | | -9 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 060 396.00 | | 273 117.00 | 39 060 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918 651.00 | 37 414 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918 651.00 | 37 414 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 060 396.00 | | 273 117.00 | 39 060 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906 739.00 | 128 093.00 | | 9 906 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 891 176.00 | 127 671.00 | 9 763 505.00 | 9 891 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 891 176.00 | 127 671.00 | 9 763 505.00 | 9 891 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 351.00 | 135 705.00 | | 9 914 351.00 |