| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 000.00 | 20 283.00 | 140 717.00 | 161 000.00 |
040 Immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 413.00 | 20 283.00 | 456 130.00 | 476 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
084 Disponibilités | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
088 Caisse | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
110 Total général Actif | 534 522.00 | 20 283.00 | 514 239.00 | 534 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 786.00 | | | 409 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
230 Autres produits | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 972.00 | | | 424 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
242 Autres charges externes. | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
252 Charges sociales | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 987.00 | | | 388 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
294 Charges financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 476 413.00 | | | 476 413.00 |