| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 317.00 | 43 542.00 | 130 775.00 | 174 317.00 |
040 Immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 730.00 | 43 542.00 | 446 188.00 | 489 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
084 Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
088 Caisse | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
110 Total général Actif | 515 606.00 | 43 542.00 | 472 064.00 | 515 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 819.00 | 409 786.00 | | 439 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 516.00 | | |
230 Autres produits | 4 863.00 | 13 670.00 | | 4 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 682.00 | 424 972.00 | | 444 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 450.00 | 6 636.00 | | 2 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 007.00 | 162 306.00 | | 164 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | -8 200.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 59 652.00 | 93 509.00 | | 59 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | 1 939.00 | | 5 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 161.00 | 99 303.00 | | 145 161.00 |
252 Charges sociales | 21 792.00 | 12 485.00 | | 21 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 259.00 | 20 283.00 | | 23 259.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 725.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 662.00 | 388 987.00 | | 423 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 020.00 | 35 985.00 | | 21 020.00 |
294 Charges financières | 3 950.00 | 2 376.00 | | 3 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 405.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 5 041.00 | | 2 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 209.00 | 28 163.00 | | 14 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 413.00 | | | 476 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |