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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 496.00 | 7 713.00 | 19 782.00 | 27 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 496.00 | 7 713.00 | 137 782.00 | 145 496.00 |
060 Stock marchandises | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
072 Créances – Autres | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
084 Disponibilités | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
110 Total général Actif | 203 891.00 | 7 713.00 | 196 178.00 | 203 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 496.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 496.00 | | | 145 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 568.00 | | | 21 568.00 |