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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 519.00 | 16 435.00 | 15 085.00 | 31 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 519.00 | 16 435.00 | 133 085.00 | 149 519.00 |
060 Stock marchandises | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
072 Créances – Autres | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
084 Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
110 Total général Actif | 196 169.00 | 16 435.00 | 179 734.00 | 196 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 949.00 | | | 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 496.00 | | | 145 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 214.00 | | | 24 214.00 |