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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 545.00 | 7 718.00 | 44 826.00 | 52 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 548.00 | 7 718.00 | 102 830.00 | 110 548.00 |
060 Stock marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
072 Créances – Autres | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
084 Disponibilités | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
110 Total général Actif | 155 638.00 | 7 718.00 | 147 920.00 | 155 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
252 Charges sociales | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 643.00 | | | 7 643.00 |