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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 624.00 | 19 805.00 | 44 819.00 | 64 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 627.00 | 19 805.00 | 102 822.00 | 122 627.00 |
060 Stock marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
084 Disponibilités | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
110 Total général Actif | 178 880.00 | 19 805.00 | 159 074.00 | 178 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
230 Autres produits | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 078.00 | | | 206 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 593.00 | | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -298.00 | | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
252 Charges sociales | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
262 Autres charges | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 888.00 | | | 180 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |