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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 721.00 | | 850 721.00 | 850 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 004.00 | | 925 004.00 | 925 004.00 |
CU Autres participations | 850 721.00 | | 850 721.00 | 850 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 349.00 | | | 290 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 582.00 | | | 918 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 004.00 | | | 925 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 135.00 | | | 401 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 82 553.00 | 340 662.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 582.00 | 401 135.00 | 340 662.00 | 918 582.00 |