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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 721.00 | | 850 721.00 | 850 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 852.00 | | 886 852.00 | 886 852.00 |
CU Autres participations | 850 721.00 | | 850 721.00 | 850 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 676.00 | | | -82 676.00 |
DK Provisions réglementées | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | -73 792.00 | | | -73 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 808.00 | | | 337 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 643.00 | | | 960 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 852.00 | | | 886 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 196.00 | | | 443 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | | | -5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 676.00 | | | -82 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 721.00 | | | 850 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 721.00 | | | 850 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | 2 463.00 | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 2 463.00 | | 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 82 553.00 | 340 662.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 058.00 | 334 058.00 | | 334 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 643.00 | 443 196.00 | 340 662.00 | 960 643.00 |