| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 122.00 | 553.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 2 248.00 | 17 407.00 | 19 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130.00 | 2 370.00 | 35 760.00 | 38 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 520.00 | | 1 429 520.00 | 1 429 520.00 |
BZ Autres créances | 104 624.00 | | 104 624.00 | 104 624.00 |
CF Disponibilités | 742 705.00 | | 742 705.00 | 742 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 082.00 | | 2 279 082.00 | 2 279 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 212.00 | 2 370.00 | 2 314 842.00 | 2 317 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
DL TOTAL (I) | 197 390.00 | | | 197 390.00 |
DP Provisions pour risques | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 704.00 | | | 544 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 956.00 | | | 609 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 456.00 | | | 638 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 852.00 | | | 1 871 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 842.00 | | | 2 314 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 848 531.00 | | 3 848 531.00 | 3 848 531.00 |
FG Production vendue services | 884 458.00 | | 884 458.00 | 884 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 989.00 | | 4 732 989.00 | 4 732 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 600.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 237.00 | | | 4 734 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 848.00 | | | 4 586 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 956.00 | 609 956.00 | | 609 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 520.00 | 1 429 520.00 | | 1 429 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VI Groupe et associés | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 177.00 | 1 536 377.00 | 2 800.00 | 1 539 177.00 |
VW T.V.A. | 449 619.00 | 449 619.00 | | 449 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 147.00 | 1 327 147.00 | | 1 327 147.00 |