| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 1 685.00 | 2 669.00 | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 289.00 | 6 290.00 | 20 999.00 | 27 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 039.00 | 16 717.00 | 23 322.00 | 40 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 482.00 | 24 692.00 | 64 791.00 | 89 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 044.00 | 150 000.00 | 3 243 044.00 | 3 393 044.00 |
BZ Autres créances | 457 469.00 | | 457 469.00 | 457 469.00 |
CF Disponibilités | 648 488.00 | | 648 488.00 | 648 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 510 795.00 | 150 000.00 | 4 360 795.00 | 4 510 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 278.00 | 174 692.00 | 4 425 586.00 | 4 600 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
DH Report à nouveau | 354 862.00 | 140 021.00 | | 354 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 159.00 | 214 841.00 | | 274 159.00 |
DL TOTAL (I) | 686 390.00 | 412 231.00 | | 686 390.00 |
DP Provisions pour risques | 179 500.00 | 237 000.00 | | 179 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 500.00 | 237 000.00 | | 179 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 105.00 | 398 714.00 | | 713 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 927.00 | 1 467 944.00 | | 1 972 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 103.00 | 563 106.00 | | 863 103.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | 7 535.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 696.00 | 2 437 300.00 | | 3 559 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 586.00 | 3 086 531.00 | | 4 425 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 443 312.00 | | 6 443 312.00 | 6 443 312.00 |
FG Production vendue services | 1 408 634.00 | | 1 408 634.00 | 1 408 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 851 946.00 | | 7 851 946.00 | 7 851 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 713 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 500.00 | 20 300.00 | | 29 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 087.00 | 64 617.00 | | 93 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 114 085.00 | 7 368 409.00 | | 8 114 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 926.00 | 7 153 568.00 | | 7 839 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 159.00 | 214 841.00 | | 274 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 368.00 | | 37 614.00 | 59 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 89 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 67 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | 3 494.00 | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | | 34 120.00 | 40 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 067.00 | 17 692.00 | 4 067.00 | 11 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 1 231.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | 16 461.00 | 4 067.00 | 10 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | 179 500.00 | 237 000.00 | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | 329 500.00 | 237 000.00 | 237 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 500.00 | 237 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 927.00 | 1 972 927.00 | | 1 972 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 044.00 | 3 393 044.00 | | 3 393 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 293 497.00 | 293 497.00 | | 293 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 313.00 | 3 853 313.00 | | 3 853 313.00 |
VW T.V.A. | 707 317.00 | 707 317.00 | | 707 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 591.00 | 2 846 591.00 | | 2 846 591.00 |