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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 001.00 | | 1 082 001.00 | 1 082 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 059.00 | | 1 084 059.00 | 1 084 059.00 |
BT Marchandises | 171 166.00 | 10 855.00 | 160 311.00 | 171 166.00 |
BZ Autres créances | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CF Disponibilités | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 425.00 | 10 855.00 | 377 570.00 | 388 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 484.00 | 10 855.00 | 1 461 629.00 | 1 472 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 416.00 | | | -134 416.00 |
DL TOTAL (I) | -41 306.00 | | | -41 306.00 |
DP Provisions pour risques | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 351.00 | | | 218 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170 342.00 | | | 1 170 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 094.00 | | | 1 478 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 629.00 | | | 1 461 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 179.00 | | 444 179.00 | 444 179.00 |
FG Production vendue services | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 397.00 | | 506 397.00 | 506 397.00 |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 236.00 | | | 507 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 652.00 | | | 641 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 416.00 | | | -134 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 084 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 841.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VC Groupe et associés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 342.00 | 1 170 342.00 | | 1 170 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 582.00 | 167 524.00 | 2 056.00 | 169 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 094.00 | 1 478 094.00 | | 1 478 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |