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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 059.00 | | 1 084 059.00 | 1 084 059.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 457.00 | | 1 249 457.00 | 1 249 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DH Report à nouveau | -134 416.00 | | | -134 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 839.00 | -134 416.00 | | -101 839.00 |
DL TOTAL (I) | -143 145.00 | -41 306.00 | | -143 145.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 848.00 | 218 351.00 | | 70 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | 89 401.00 | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 1 313 387.00 | 1 170 342.00 | | 1 313 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 603.00 | 1 478 094.00 | | 1 392 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 457.00 | 1 461 629.00 | | 1 249 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 349.00 | | 911 349.00 | 911 349.00 |
FG Production vendue services | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 236.00 | | 960 236.00 | 960 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 222.00 | 507 235.00 | | 997 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 061.00 | 641 652.00 | | 1 099 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 839.00 | -134 416.00 | | -101 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VC Groupe et associés | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 716.00 | 1 261 716.00 | | 1 261 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 457.00 | 165 398.00 | 2 058.00 | 167 457.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 603.00 | 1 392 603.00 | | 1 392 603.00 |