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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 291.00 | 222 156.00 | 119 135.00 | 341 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 210.00 | 82 748.00 | 21 462.00 | 104 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 686.00 | 349 309.00 | 141 377.00 | 490 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 557.00 | | 526 557.00 | 526 557.00 |
BZ Autres créances | 210 963.00 | | 210 963.00 | 210 963.00 |
CF Disponibilités | 257 935.00 | | 257 935.00 | 257 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 758.00 | | 1 021 758.00 | 1 021 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 445.00 | 349 309.00 | 1 163 136.00 | 1 512 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DG Autres réserves | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
DH Report à nouveau | -45 062.00 | | | -45 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | -45 062.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 120 539.00 | 113 091.00 | | 120 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 444.00 | 22 123.00 | | 245 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 808.00 | 386 307.00 | | 637 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 382.00 | 69 607.00 | | 156 382.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 46 628.00 | | 2 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 596.00 | 528 899.00 | | 1 042 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 136.00 | 641 991.00 | | 1 163 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 120.00 | | 2 060 120.00 | 2 060 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 120.00 | | 2 060 120.00 | 2 060 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 282.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 610.00 | 1 060 709.00 | | 2 069 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 162.00 | 1 105 772.00 | | 2 062 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 448.00 | -45 062.00 | | 7 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 809.00 | 637 809.00 | | 637 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 526 557.00 | 526 557.00 | | 526 557.00 |
VB T. V. A. | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 445.00 | 46 926.00 | 198 519.00 | 245 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 003.00 | 755 003.00 | | 755 003.00 |
VW T.V.A. | 117 813.00 | 117 813.00 | | 117 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 597.00 | 844 078.00 | 198 519.00 | 1 042 597.00 |