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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 795.00 | 79 006.00 | 109 788.00 | 188 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 105.00 | 31 759.00 | 26 345.00 | 58 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 605.00 | 114 690.00 | 761 914.00 | 876 605.00 |
BP En cours de production de services | 128 723.00 | | 128 723.00 | 128 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 073.00 | | 710 073.00 | 710 073.00 |
BZ Autres créances | 178 515.00 | | 178 515.00 | 178 515.00 |
CF Disponibilités | 321 949.00 | | 321 949.00 | 321 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 580.00 | | 1 379 580.00 | 1 379 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 186.00 | 114 691.00 | 2 141 494.00 | 2 256 186.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | 3 886.00 | | 4 258.00 |
DG Autres réserves | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
DH Report à nouveau | -37 986.00 | -45 062.00 | | -37 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 756.00 | 7 448.00 | | 55 756.00 |
DL TOTAL (I) | 176 296.00 | 120 539.00 | | 176 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 393.00 | 245 444.00 | | 742 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 057.00 | 637 808.00 | | 1 029 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 987.00 | 156 382.00 | | 189 987.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 198.00 | 1 042 596.00 | | 1 965 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 494.00 | 1 163 136.00 | | 2 141 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 635.00 | 844 077.00 | | 1 396 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
FG Production vendue services | 4 317 605.00 | | 4 317 605.00 | 4 317 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 436.00 | | 4 328 436.00 | 4 328 436.00 |
FM Production stockée | | | 128 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 969.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 638.00 | 2 069 610.00 | | 4 460 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 882.00 | 2 062 162.00 | | 4 404 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 756.00 | 7 448.00 | | 55 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 057.00 | 1 029 057.00 | | 1 029 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 710 073.00 | 710 073.00 | | 710 073.00 |
VB T. V. A. | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 394.00 | 173 831.00 | 437 862.00 | 742 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 087.00 | 920 087.00 | | 920 087.00 |
VW T.V.A. | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 199.00 | 1 396 636.00 | 437 862.00 | 1 965 199.00 |