| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 087.00 | 42 557.00 | 530.00 | 43 087.00 |
AN Terrains | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
AP Constructions | 1 948 177.00 | 1 319 988.00 | 628 189.00 | 1 948 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 096.00 | 72 423.00 | 191 673.00 | 264 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 376.00 | 193 243.00 | 40 133.00 | 233 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 007.00 | | 481 007.00 | 481 007.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 153.00 | 1 628 226.00 | 1 830 927.00 | 3 459 153.00 |
BT Marchandises | 324 456.00 | | 324 456.00 | 324 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 825.00 | 287.00 | 346 538.00 | 346 825.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 627 094.00 | | 627 094.00 | 627 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 594.00 | 287.00 | 1 342 307.00 | 1 342 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 747.00 | 1 628 514.00 | 3 173 233.00 | 4 801 747.00 |
CU Autres participations | 347 917.00 | 15.00 | 347 902.00 | 347 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 664.00 | 101 216.00 | | 115 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
DG Autres réserves | 2 333 116.00 | 2 217 483.00 | | 2 333 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 292.00 | 140 633.00 | | 67 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 597.00 | 137 893.00 | | 120 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 644.00 | 2 608 199.00 | | 2 647 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 267.00 | 213 044.00 | | 147 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 941.00 | 21 805.00 | | 17 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 396.00 | 292 733.00 | | 255 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 170.00 | 95 586.00 | | 98 170.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | 9 599.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 590.00 | 632 768.00 | | 525 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 233.00 | 3 240 967.00 | | 3 173 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 928.00 | 485 600.00 | | 439 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 217.00 | | 3 032 217.00 | 3 032 217.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 349.00 | | 3 139 349.00 | 3 139 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 158.00 | 87 897.00 | | 58 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 438.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 1 861.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 296.00 | 21 880.00 | | 17 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 340.00 | 23 740.00 | | 18 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 540.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 323.00 | 22 201.00 | | 18 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 949.00 | 3 144 807.00 | | 3 231 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 657.00 | 3 004 174.00 | | 3 164 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 292.00 | 140 633.00 | | 67 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 936.00 | 4 264.00 | | 3 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 150.00 | | 19 716.00 | 3 490 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 712.00 | 879 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 712.00 | 3 459 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 098.00 | | 1 205.00 | 2 535 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 203.00 | | 18 511.00 | 911 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 939.00 | 98 272.00 | | 1 529 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 281.00 | 277.00 | | 42 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 659.00 | 97 995.00 | | 1 487 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | | 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 396.00 | 255 396.00 | | 255 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 007.00 | | 481 007.00 | 481 007.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 346 538.00 | 346 538.00 | | 346 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 168.00 | 61 506.00 | 85 662.00 | 147 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VP Divers | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 128.00 | 391 044.00 | 531 084.00 | 922 128.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 590.00 | 439 928.00 | 85 662.00 | 525 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 065.00 | 20 860.00 | | 20 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 890.00 | 55 643.00 | | 37 890.00 |
ST Autres comptes | 121 065.00 | 114 300.00 | | 121 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 403.00 | 3 280.00 | | 2 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | 13 120.00 | | 9 184.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138.00 | 1 609.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 065.00 | 20 860.00 | | 20 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 540.00 | 107 937.00 | | 104 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 439.00 | 182 833.00 | | 212 439.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 496.00 | 174 831.00 | | 162 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |