| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
AP Constructions | 1 948 177.00 | 1 480 127.00 | 468 050.00 | 1 948 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 559.00 | 69 269.00 | 194 290.00 | 263 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 748.00 | 188 629.00 | 22 119.00 | 210 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 458.00 | | 397 458.00 | 397 458.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 380.00 | 1 738 041.00 | 1 621 339.00 | 3 359 380.00 |
BT Marchandises | 371 127.00 | | 371 127.00 | 371 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 809.00 | 10 366.00 | 208 444.00 | 218 809.00 |
BZ Autres créances | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CF Disponibilités | 883 623.00 | | 883 623.00 | 883 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 840.00 | 10 366.00 | 1 546 474.00 | 1 556 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 220.00 | 1 748 406.00 | 3 167 813.00 | 4 916 220.00 |
CU Autres participations | 347 945.00 | 15.00 | 347 930.00 | 347 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 984.00 | 127 600.00 | | 119 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
DG Autres réserves | 2 470 963.00 | 2 375 408.00 | | 2 470 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 536.00 | 120 556.00 | | 95 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 005.00 | 103 301.00 | | 86 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 462.00 | 2 737 839.00 | | 2 783 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 219.00 | 90 824.00 | | 27 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831.00 | 18 147.00 | | 17 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 635.00 | 226 552.00 | | 243 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 435.00 | 112 344.00 | | 86 435.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 9 928.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 351.00 | 457 795.00 | | 384 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 813.00 | 3 195 634.00 | | 3 167 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 351.00 | 430 576.00 | | 384 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 174.00 | | 2 819 174.00 | 2 819 174.00 |
FD Production vendue biens | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
FG Production vendue services | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 439.00 | | 2 945 439.00 | 2 945 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 943.00 | 50 039.00 | | 43 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 366.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 296.00 | 18 196.00 | | 17 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 720.00 | 18 196.00 | | 28 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | 253.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 967.00 | 253.00 | | 10 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 754.00 | 17 943.00 | | 17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 861.00 | 2 500 861.00 | | 3 043 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 325.00 | 2 380 305.00 | | 2 948 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 536.00 | 120 556.00 | | 95 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 072.00 | | 108 775.00 | 3 450 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 525.00 | 845 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 467.00 | 3 359 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 2 513 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 284.00 | | 5 795.00 | 2 508 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 025.00 | | 102 980.00 | 941 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 808.00 | 101 159.00 | 942.00 | 1 637 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 808.00 | 101 159.00 | 942.00 | 1 637 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 962.00 | 10 366.00 | 18 962.00 | 18 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 977.00 | 10 366.00 | 18 962.00 | 18 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 977.00 | 10 366.00 | 18 962.00 | 18 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 366.00 | 18 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 635.00 | 243 635.00 | | 243 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 458.00 | | 397 458.00 | 397 458.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 218 522.00 | 218 522.00 | | 218 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VI Groupe et associés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 624.00 | 302 089.00 | 497 535.00 | 799 624.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 351.00 | 384 351.00 | | 384 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 011.00 | 23 264.00 | | 22 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 519.00 | 53 590.00 | | 44 519.00 |
ST Autres comptes | 112 766.00 | 102 246.00 | | 112 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 868.00 | 3 887.00 | | 5 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 312.00 | 5 248.00 | | 1 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221.00 | 1 246.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 011.00 | 23 264.00 | | 22 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 226.00 | 81 179.00 | | 96 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 189.00 | 159 175.00 | | 187 189.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 374.00 | 160 969.00 | | 164 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |