| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 115.00 | 937 232.00 | 320 882.00 | 1 258 115.00 |
AH Fonds commercial | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
AN Terrains | 772 114.00 | 350 014.00 | 422 100.00 | 772 114.00 |
AP Constructions | 6 892 384.00 | 3 338 766.00 | 3 553 618.00 | 6 892 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 661 056.00 | 11 598 658.00 | 2 062 398.00 | 13 661 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432 319.00 | 4 510 455.00 | 921 863.00 | 5 432 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 663 947.00 | | 6 663 947.00 | 6 663 947.00 |
AX Avances et acomptes | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 902 567.00 | 20 735 127.00 | 14 167 440.00 | 34 902 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030 005.00 | 399 914.00 | 4 630 091.00 | 5 030 005.00 |
BN En cours de production de biens | 1 598 119.00 | | 1 598 119.00 | 1 598 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 669.00 | 15 047.00 | 1 208 622.00 | 1 223 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 599 229.00 | 251 720.00 | 14 347 509.00 | 14 599 229.00 |
BZ Autres créances | 13 537 646.00 | | 13 537 646.00 | 13 537 646.00 |
CF Disponibilités | 767 628.00 | | 767 628.00 | 767 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 717.00 | | 588 717.00 | 588 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 345 017.00 | 666 682.00 | 36 678 335.00 | 37 345 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 247 585.00 | 21 401 809.00 | 50 845 776.00 | 72 247 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 008.00 | 577 008.00 | | 577 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 420.00 | 580 420.00 | | 580 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DG Autres réserves | 1 230 949.00 | 1 230 027.00 | | 1 230 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743 479.00 | 6 253 922.00 | | 4 743 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 732 329.00 | 1 773 011.00 | | 1 732 329.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921 888.00 | 10 472 090.00 | | 8 921 888.00 |
DP Provisions pour risques | 2 167 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 167 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 674.00 | 203 977.00 | | 904 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 071 674.00 | 2 253 977.00 | | 3 071 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218 546.00 | 2 472 538.00 | | 22 218 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 097 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 633.00 | 156 123.00 | | 387 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637 558.00 | 7 007 427.00 | | 7 637 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 837 998.00 | 6 418 900.00 | | 6 837 998.00 |
EA Autres dettes | 1 638 620.00 | 1 662 901.00 | | 1 638 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 856.00 | 87 167.00 | | 131 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 852 213.00 | 24 902 928.00 | | 38 852 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 845 776.00 | 37 628 996.00 | | 50 845 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 422 213.00 | 22 952 929.00 | | 37 422 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 277 547.00 | 102 887.00 | 40 380 434.00 | 40 277 547.00 |
FD Production vendue biens | 53 952 984.00 | 201 587.00 | 54 154 571.00 | 53 952 984.00 |
FG Production vendue services | 5 520 345.00 | 1 745.00 | 5 522 090.00 | 5 520 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 750 877.00 | 306 219.00 | 100 057 097.00 | 99 750 877.00 |
FM Production stockée | | | 494 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 621 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 804 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 451 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 272 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 734 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 119 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 046.00 | |
GE Autres charges | | | 122 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 129 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 492 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 335 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 268 691.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 640.00 | 27 509.00 | | 26 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 31 083.00 | | 10 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 297.00 | 347 905.00 | | 466 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 062.00 | 406 498.00 | | 503 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 677.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 386.00 | 691.00 | | 618 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124 421.00 | 219 013.00 | | 1 124 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 597.00 | 220 382.00 | | 1 744 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241 534.00 | 186 115.00 | | -1 241 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 260 626.00 | 1 275 860.00 | | 1 260 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089 753.00 | 3 117 674.00 | | 2 089 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 216 801.00 | 108 576 260.00 | | 102 216 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 473 321.00 | 102 322 338.00 | | 97 473 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 743 479.00 | 6 253 922.00 | | 4 743 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 150 795.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 355 274.00 | | 5 621 880.00 | 31 355 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 150 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 769 199.00 | 1 305 387.00 | 34 902 567.00 | 769 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 906.00 | 1 293 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 199.00 | 982 647.00 | 33 458 397.00 | 769 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 385.00 | | 595 195.00 | 1 015 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 183 559.00 | | 5 026 685.00 | 30 183 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 682 959.00 | | | 682 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 336 737.00 | 2 079 558.00 | 681 168.00 | 19 336 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 638.00 | 163 249.00 | 67 656.00 | 841 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495 098.00 | 1 916 308.00 | 613 511.00 | 18 495 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 773 011.00 | 425 615.00 | 466 297.00 | 1 773 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 253 977.00 | 987 852.00 | 170 155.00 | 2 253 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 100.00 | 408 584.00 | 431 723.00 | 438 100.00 |
6T Sur comptes clients | 255 237.00 | 72 165.00 | 75 681.00 | 255 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 337.00 | 480 750.00 | 507 404.00 | 693 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720 325.00 | 1 894 217.00 | 1 143 857.00 | 4 720 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 796.00 | 677 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 124 421.00 | 466 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637 558.00 | 7 637 558.00 | | 7 637 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472 612.00 | 3 472 612.00 | | 3 472 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 062.00 | 1 923 062.00 | | 1 923 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 620.00 | 1 638 620.00 | | 1 638 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
UX Autres créances clients | 14 291 335.00 | 14 291 335.00 | | 14 291 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 893.00 | 307 893.00 | | 307 893.00 |
VB T. V. A. | 1 422 898.00 | 1 422 898.00 | | 1 422 898.00 |
VC Groupe et associés | 11 704 624.00 | 11 704 624.00 | | 11 704 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 546.00 | 788 546.00 | 1 430 000.00 | 2 218 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 419.00 | 553 419.00 | | 553 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 308.00 | 382 308.00 | | 382 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 717.00 | 588 717.00 | | 588 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 876 090.00 | 28 725 594.00 | 150 496.00 | 28 876 090.00 |
VW T.V.A. | 888 903.00 | 888 903.00 | | 888 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 464 580.00 | 37 034 580.00 | 1 430 000.00 | 38 464 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665 648.00 | 676 332.00 | | 665 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724 890.00 | 1 470 244.00 | | 1 724 890.00 |
ST Autres comptes | 10 593 429.00 | 12 410 584.00 | | 10 593 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 080.00 | 517 449.00 | | 568 080.00 |
YT Sous‐traitance | 2 397 692.00 | 2 016 994.00 | | 2 397 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 988 239.00 | 3 507 069.00 | | 2 988 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 819 545.00 | 748 898.00 | | 819 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485 193.00 | 1 425 230.00 | | 1 485 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 728 232.00 | 22 779 914.00 | | 19 728 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 575 253.00 | 13 338 517.00 | | 12 575 253.00 |
ZE Dividendes | 6 253 000.00 | | | 6 253 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 272 332.00 | 19 922 343.00 | | 18 272 332.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 484.00 | | | 484.00 |