| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 348.00 | 1 101 198.00 | 171 149.00 | 1 272 348.00 |
AH Fonds commercial | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
AN Terrains | 1 569 117.00 | 408 724.00 | 1 160 393.00 | 1 569 117.00 |
AP Constructions | 9 269 759.00 | 3 620 277.00 | 5 649 481.00 | 9 269 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 279 030.00 | 12 962 702.00 | 3 316 327.00 | 16 279 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 313 611.00 | 4 669 844.00 | 643 766.00 | 5 313 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 339 126.00 | | 2 339 126.00 | 2 339 126.00 |
AX Avances et acomptes | 255 009.00 | | 255 009.00 | 255 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 495 057.00 | 22 762 748.00 | 13 732 309.00 | 36 495 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967 930.00 | 270 731.00 | 5 697 198.00 | 5 967 930.00 |
BN En cours de production de biens | 1 416 018.00 | | 1 416 018.00 | 1 416 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 864 541.00 | 18 520.00 | 1 846 020.00 | 1 864 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 074 007.00 | 228 254.00 | 14 845 753.00 | 15 074 007.00 |
BZ Autres créances | 2 240 028.00 | | 2 240 028.00 | 2 240 028.00 |
CF Disponibilités | 1 361 686.00 | | 1 361 686.00 | 1 361 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 389.00 | | 855 389.00 | 855 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 779 602.00 | 517 506.00 | 28 262 095.00 | 28 779 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 274 660.00 | 23 280 255.00 | 41 994 404.00 | 65 274 660.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 008.00 | 577 008.00 | | 577 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 420.00 | 580 420.00 | | 580 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DG Autres réserves | 1 231 429.00 | 1 230 949.00 | | 1 231 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922 677.00 | 4 743 479.00 | | 6 922 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 687 142.00 | 1 732 329.00 | | 1 687 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 356 379.00 | 8 921 888.00 | | 11 356 379.00 |
DP Provisions pour risques | 2 614 392.00 | 2 167 000.00 | | 2 614 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 487.00 | 904 674.00 | | 1 256 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 870 880.00 | 3 071 674.00 | | 3 870 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 469.00 | 22 218 546.00 | | 1 431 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 087.00 | | | 7 013 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 185.00 | 387 633.00 | | 419 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042 002.00 | 7 637 558.00 | | 8 042 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463 690.00 | 6 837 998.00 | | 7 463 690.00 |
EA Autres dettes | 2 393 669.00 | 1 638 620.00 | | 2 393 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | 131 856.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 767 145.00 | 38 852 213.00 | | 26 767 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 994 404.00 | 50 845 776.00 | | 41 994 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 857 145.00 | 37 422 213.00 | | 25 857 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 369 780.00 | 206 298.00 | 46 576 078.00 | 46 369 780.00 |
FD Production vendue biens | 69 365 137.00 | 336 283.00 | 69 701 420.00 | 69 365 137.00 |
FG Production vendue services | 5 440 387.00 | 2 062.00 | 5 442 449.00 | 5 440 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 175 305.00 | 544 643.00 | 121 719 949.00 | 121 175 305.00 |
FM Production stockée | | | 458 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 936 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 313 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 253 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 311 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 913 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 391 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 694 058.00 | |
GE Autres charges | | | 33 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 069 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 866 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 813 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 846.00 | 392 630.00 | | 423 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 055.00 | 26 640.00 | | 9 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 10 125.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 126.00 | 466 297.00 | | 422 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 431.00 | 503 062.00 | | 431 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 1 789.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 515.00 | 618 386.00 | | 623 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 939.00 | 1 124 421.00 | | 376 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 847.00 | 1 744 597.00 | | 1 001 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 415.00 | -1 241 534.00 | | -570 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 538 796.00 | 1 260 626.00 | | 1 538 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781 430.00 | 2 089 753.00 | | 2 781 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 556 771.00 | 102 216 801.00 | | 124 556 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 634 094.00 | 97 473 321.00 | | 117 634 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 922 677.00 | 4 743 479.00 | | 6 922 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 902 567.00 | | 8 102 162.00 | 34 902 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 431 485.00 | 1 078 186.00 | 36 495 057.00 | 5 431 485.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431 485.00 | 1 078 186.00 | 35 025 654.00 | 5 431 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 674.00 | | 14 233.00 | 1 293 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 458 397.00 | | 8 076 929.00 | 33 458 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 496.00 | | 11 000.00 | 150 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 649 920.00 | | | 5 649 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -218 435.00 | | | -218 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 735 127.00 | 2 482 292.00 | 454 671.00 | 20 735 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 232.00 | 163 966.00 | | 937 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 797 894.00 | 2 318 325.00 | 454 671.00 | 19 797 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 732 329.00 | 376 939.00 | 422 126.00 | 1 732 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 071 674.00 | 1 694 058.00 | 894 852.00 | 3 071 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 961.00 | 282 875.00 | 408 584.00 | 414 961.00 |
6T Sur comptes clients | 251 720.00 | 6 693.00 | 30 160.00 | 251 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 682.00 | 289 569.00 | 438 745.00 | 666 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470 685.00 | 2 360 567.00 | 1 755 723.00 | 5 470 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983 628.00 | 1 333 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 939.00 | 422 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042 002.00 | 8 042 002.00 | | 8 042 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881 204.00 | 3 881 204.00 | | 3 881 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014 989.00 | 2 014 989.00 | | 2 014 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 669.00 | 2 393 669.00 | | 2 393 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
UX Autres créances clients | 14 798 198.00 | 14 798 198.00 | | 14 798 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 808.00 | 275 808.00 | | 275 808.00 |
VB T. V. A. | 1 839 331.00 | 1 839 331.00 | | 1 839 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 469.00 | 521 469.00 | 910 000.00 | 1 431 469.00 |
VI Groupe et associés | 7 013 087.00 | 7 013 087.00 | | 7 013 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 780 000.00 | | | 20 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 782.00 | 426 782.00 | | 426 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 651.00 | 374 651.00 | | 374 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 389.00 | 855 389.00 | | 855 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 319 921.00 | 18 169 425.00 | 150 496.00 | 18 319 921.00 |
VW T.V.A. | 1 140 713.00 | 1 140 713.00 | | 1 140 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 347 959.00 | 25 437 959.00 | 910 000.00 | 26 347 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684 678.00 | 665 648.00 | | 684 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 397 912.00 | 1 724 890.00 | | 1 397 912.00 |
ST Autres comptes | 13 797 307.00 | 10 593 429.00 | | 13 797 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 360.00 | 568 080.00 | | 621 360.00 |
YT Sous‐traitance | 2 509 844.00 | 2 397 692.00 | | 2 509 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 985 330.00 | 2 988 239.00 | | 5 985 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 640 625.00 | 819 545.00 | | 640 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325 303.00 | 1 485 193.00 | | 1 325 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 961 452.00 | 19 728 232.00 | | 23 961 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 905 254.00 | 12 575 253.00 | | 15 905 254.00 |
ZE Dividendes | 4 743 000.00 | | | 4 743 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 311 756.00 | 18 272 332.00 | | 24 311 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 482.00 | | | 482.00 |