| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 716 982 420.00 | | 716 982 420.00 | 716 982 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 635.00 | | 405 635.00 | 405 635.00 |
BZ Autres créances | 24 838 830.00 | | 24 838 830.00 | 24 838 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 244 464.00 | | 25 244 464.00 | 25 244 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 226 884.00 | | 742 226 884.00 | 742 226 884.00 |
CU Autres participations | 716 982 420.00 | | 716 982 420.00 | 716 982 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 199 200.00 | 3 199 200.00 | | 3 199 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 053 900.00 | 128 053 900.00 | | 128 053 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 920.00 | 319 920.00 | | 319 920.00 |
DH Report à nouveau | 174 371 095.00 | 99 231 447.00 | | 174 371 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 717 440.00 | 75 139 648.00 | | -8 717 440.00 |
DL TOTAL (I) | 297 226 675.00 | 305 944 114.00 | | 297 226 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 527.00 | 95 433.00 | | 139 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 527.00 | 95 433.00 | | 139 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 735 125.00 | 272 788 967.00 | | 278 735 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 611.00 | 139 920.00 | | 221 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 268 889.00 | 2 897 329.00 | | 6 268 889.00 |
EA Autres dettes | 159 635 058.00 | 155 689 353.00 | | 159 635 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 860 682.00 | 431 516 457.00 | | 444 860 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 226 884.00 | 737 556 004.00 | | 742 226 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 442 950.00 | | 4 442 950.00 | 4 442 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 950.00 | | 4 442 950.00 | 4 442 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 941 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 645 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 202 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 700 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 088 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 430 766.00 | -1 657 629.00 | | -4 430 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 067.00 | 88 874 007.00 | | 4 543 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 506.00 | 13 734 359.00 | | 13 260 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 717 440.00 | 75 139 648.00 | | -8 717 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 525 420.00 | | 2 557 000.00 | 714 525 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 716 982 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 716 982 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 525 420.00 | | 2 557 000.00 | 714 525 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 433.00 | 44 094.00 | | 95 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 549.00 | 44 094.00 | 60 116.00 | 155 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 094.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 60 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 735 125.00 | 40 306 053.00 | 155 000 000.00 | 278 735 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284 823.00 | 5 284 823.00 | | 5 284 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 292.00 | 751 292.00 | | 751 292.00 |
UX Autres créances clients | 405 635.00 | 405 635.00 | | 405 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VB T. V. A. | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 397.00 | 1 038 397.00 | | 1 038 397.00 |
VI Groupe et associés | 159 635 058.00 | 159 635 058.00 | | 159 635 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 485 125.00 | | | 7 485 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 967.00 | | | 1 538 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 693 740.00 | 23 693 740.00 | | 23 693 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 244 464.00 | 25 244 464.00 | | 25 244 464.00 |
VW T.V.A. | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 860 682.00 | 206 431 609.00 | 155 000 000.00 | 444 860 682.00 |