| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 717 119 420.00 | | 717 119 420.00 | 717 119 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 551.00 | | 404 551.00 | 404 551.00 |
BZ Autres créances | 16 061 615.00 | | 16 061 615.00 | 16 061 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 466 166.00 | | 16 466 166.00 | 16 466 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 585 586.00 | | 733 585 586.00 | 733 585 586.00 |
CU Autres participations | 717 119 420.00 | | 717 119 420.00 | 717 119 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 199 200.00 | 3 199 200.00 | | 3 199 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 053 900.00 | 128 053 900.00 | | 128 053 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 319 920.00 | 319 920.00 | | 319 920.00 |
DH Report à nouveau | 165 653 655.00 | 174 371 095.00 | | 165 653 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 502 689.00 | -8 717 440.00 | | -5 502 689.00 |
DL TOTAL (I) | 291 723 986.00 | 297 226 675.00 | | 291 723 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 153.00 | 139 527.00 | | 248 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 153.00 | 139 527.00 | | 248 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 794 517.00 | 278 735 125.00 | | 284 794 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 814.00 | 221 611.00 | | 46 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658 861.00 | 6 268 889.00 | | 3 658 861.00 |
EA Autres dettes | 153 113 256.00 | 159 635 058.00 | | 153 113 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 613 447.00 | 444 860 682.00 | | 441 613 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 585 586.00 | 742 226 884.00 | | 733 585 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 327 828.00 | | 6 327 828.00 | 6 327 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 828.00 | | 6 327 828.00 | 6 327 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 046 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 626.00 | |
GE Autres charges | | | 382 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 348 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 881 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 378 591.00 | -4 430 766.00 | | -2 378 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 028.00 | 4 543 067.00 | | 6 527 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 029 718.00 | 13 260 506.00 | | 12 029 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 502 689.00 | -8 717 441.00 | | -5 502 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 982 420.00 | | 137 001.00 | 716 982 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 119 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 119 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 982 420.00 | | 137 000.00 | 716 982 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 527.00 | 108 626.00 | | 139 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 527.00 | 108 626.00 | | 139 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 794 517.00 | 79 089 879.00 | 155 000 000.00 | 284 794 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 433.00 | 1 218 433.00 | | 1 218 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062 150.00 | 2 062 150.00 | | 2 062 150.00 |
UX Autres créances clients | 404 551.00 | 404 551.00 | | 404 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VB T. V. A. | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 767.00 | 1 584 767.00 | | 1 584 767.00 |
VI Groupe et associés | 153 113 256.00 | 153 113 256.00 | | 153 113 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 440 244.00 | 14 440 244.00 | | 14 440 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 466 166.00 | 16 466 166.00 | | 16 466 166.00 |
VW T.V.A. | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 613 447.00 | 235 908 809.00 | 155 000 000.00 | 441 613 447.00 |