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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 949.00 | 45 518.00 | 79 431.00 | 124 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 949.00 | 45 518.00 | 524 431.00 | 569 949.00 |
060 Stock marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
072 Créances – Autres | 121 120.00 | | 121 120.00 | 121 120.00 |
084 Disponibilités | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 196.00 | | 157 196.00 | 157 196.00 |
110 Total général Actif | 727 146.00 | 45 518.00 | 681 627.00 | 727 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
230 Autres produits | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 864.00 | | | 315 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
252 Charges sociales | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
262 Autres charges | 764.00 | | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 730.00 | | | 255 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 718.00 | | | 495 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |